Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken |
Wat hebben wij bereikt?
De tactische doelstelling is: de schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau. Wat een acceptabel niveau is niet gedefinieerd. De indicatoren welke gekoppeld zijn aan deze tactische doelstelling zijn met ingang van 2016 verplicht voor alle gemeenten. Op basis hiervan gaan we ons vergelijken met andere gemeenten. Zowel de doelstelling als de indicator wordt vooralsnog gebruikt als een signaalwaarde. Op basis van landelijke ontwikkelingen en vergelijkingen kan de doelstelling vervolgens nader geconcretiseerd worden.
In de rekening wordt hier op tactisch niveau uitgebreid ingegaan in de paragraaf financiering.
Indicator | JR 2014 | JR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Geen indicatoren | |||||
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
- In samenspraak met de gemeenteraad zal bezien worden of deze kengetallen als signaalwaarde of streefwaarde gehanteerd worden of dat deze genormeerd worden;
- Er zijn in 2015 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De investeringsuitgaven zijn gefinancierd vanuit de beschikbare financieringsmiddelen;
- Wij gaan behoudend om met het verstrekken van leningen aan derden. Er zijn in 2015 geen nieuwe langlopende leningen verstrekt aan derden;
- Het kapitaalllastenplafond is niet overschreden;
- Het liquiditeitenbeheer heeft plaatsgevonden door monitoring van de liquiditeitspositie en sturing op liquiditeitsprognoses.
Wat heeft het gekost?
bedragen x €1.000
Collegeproducten | B/L | Begroting na wijziging | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Financiering | Baten | 5.505 | 6.970 | 127 % | 1.464 |
Lasten | 5.003 | 3.390 | 68 % | 1.613 | |
Saldo | 502 | 3.580 | 713 % | 3.077 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal product | 502 | 3.580 | 713 % | 3.077 |
Onverdeeld resultaat € 1,5 miljoen voordelig
Rente € 628.000 nadelig
Het saldo van de financieringslasten en een lagere toerekening van de rentekosten aan producten is binnen programma 12 € 0,6 miljoen nadelig. Dit nadeel wordt opgevangen door het voordeel van de toegerekende rente binnen de overige programma's en is daarmee neutraal.
Personeelsbegroting en afdelingskosten € 210.000 voordelig
Tussen de programma's kunnen financiële resultaten ontstaan doordat er meer of minder afdelingskosten wordt toegerekend dan begroot. Voor 2015 is per saldo binnen de Algemene middelen € 0,2 miljoen minder verantwoord dan begroot.
Ambtelijke huisvesting € 457.000 voordelig
Voor de ambtelijke huisvesting is door de gunstige weersomstandigheden € 0,2 miljoen minder aan energiekosten besteed. Daarnaast is € 0,2 miljoen minder uitgegeven aan verzekeringen en schoonmaakkosten.
Directe kosten Personeel en Organisatie € 524.000 voordelig
Voor het centrale budget van de studiekosten binnen Personeel en Organisatie is € 0,2 miljoen minder uitgegeven. Daarnaast is het surplus van € 0,2 miljoen binnen organisatieontwikkeling voor P&O gestort in de reserve expeditie. Het overige verschil kent diverse oorzaken. Er is minder uitgegeven voor verzekeringen, materialen, arbo en verzuim.
Directe kosten Informatiemanagement € 360.000 voordelig
Het voordeel binnen informatiemanagement wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor de organisatieontwikkeling binnen Informatiemanagement. Van dit voordeel wordt € 176.000 ingezet ter dekking van de personeelsbegroting van informatiemanagement en het restant van € 179.000 wordt gestort in de reserve expeditie.
Directe kosten facilitymanagement € 165.000 voordelig
Het voordeel van Facility Management ad € 0,2 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor abonnementen, contributies en drukwerk.
Directe kosten voertuigenpark € 70.000 voordelig
Voor het voertuigenpark van de gemeente Venlo is € 0,1 miljoen minder aan kosten gerealiseerd dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt minder onderhoudskosten.
Mobiliteitscentrum, voormalig personeel en formatie met een kanttekening € 317.000 voordelig
De salariskosten voor voormalig personeel en formatie met kanttekening is € 0,2 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is het voordeel van het mobiliteitscentrum van € 0,1 miljoen toegevoegd aan de reserve reorganisatiekosten en is daarmee neutraal.
Stelposten € 246.000 voordelig
Binnen de algemene middelen zijn stelposten en taakstellingen geraamd welke niet direct toewijsbaar zijn aan een programma. De realisatie op deze onderdelen komt gedeeltelijk wel tot uitdrukking binnen het betreffende programma. Hierdoor wordt binnen de dit programma voordelig resultaat van € 0,2 miljoen gerealiseerd.
Treasury € 1,4 miljoen voordelig
In 2015 is naast de inconveniëntentoeslag over 2014, ook de inconveniëntentoeslag over 2013 van ruim € 0,2 miljoen die Venlo nog tegoed had ontvangen. Daarnaast is de voorziening voor claims tegen Verkoop Vennootschap ad € 1,1 miljoen vrij kunnen vallen als gevolg van het verlopen van de garantietermijn.